北京软件和信息服务业协会 第八届理事会财务工作报告 （2014年9月至2017年8月）
各位会员、各位代表：
受北京软件和信息服务业协会第八届理事会委托，由我向大家作北京软件和信息服务业协会第八届理事会财务工作报告，请予以审议。
一、协会第八届理事会财务管理概述
北京软件和信息服务业协会是经社会团体登记的社团组织。经过31年的发展，在原有业务模式的基础上，增加了多元化的合作项目，强化了会员服务，现已形成了各项收入全面均衡发展的局面。在协会财务管理上，加强内部控制，日渐完善财务体系，在协会领导及全体成员的共同努力下，开源节流，严防跑冒滴漏，为协会的良性发展起到了积极作用。
二、协会第八届理事会财务管理的执行情况
北京软件和信息服务业协会根据《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表。协会已经建立了包括会计稽核、印章保管与使用、票据管理、支票使用管理、现金管理制度等各项协会财务管理制度，并按照不相容职务相互分离的原则实施岗位分工控制，实施授权批准控制并实施监督检查，内部控制制度符合要求。
三、协会第八届理事会财务收支情况（2014年9月至2017年8月）
1、收支情况：
2014年9月至12月总收入118.26万元，总支出169.18万元。
2015年总收入571.86万元，总支出547.11万元。
2016年总收入628.04万元，总支出594万元。
2017年1月至8月总收入558.77万元。总支出403.46万元。
2、各项财务指标分析
（1）2014年9月至2017年8月总收入1876.93万元
会费收入：792.82万元，占总收入的42.24%
服务收入：972.59万元，占总收入的51.82%
项目收入：67.75万元，占总收入的3.61%
政府补助收入：42.57万元，占总收入的2.27%
其他收入：1.20万元，占总收入的0.06%
（2）2014年9月至2017年8月总支出1713.75万元
业务活动成本：1077.30万元，占总支出的62.87%
管理费用：621.61万元，占总支出的36.27%
筹资费用：-1.66万元(银行利息)，占总支出的-0.10%
其他费用：16.5万元，占总支出的0.96%
（3）2014年9月至2017年8月结余163.18万元
四、协会第八届法定代表人任期财务审计情况
由北京普洋会计师事务所出具的《北京软件和信息服务业协会2014年9月1日至2017年8月31日法定代表人任期财务审计报告》结论如下：“刘淮松同志在2014年9月1日至2017年8月31日任北京软件和信息服务业协会法定代表人期间，不违反国家财经法规，不违反《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定。北京软件和信息服务业协会的财务报表在所有重大方面已经按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了北京软件和信息服务业协会法定代表人刘淮松任职期间的财务状况以及业务活动情况。”
北京软件和信息服务业协会
2017年11月8日
